天弘增利短债发起E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022580
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.74%
近三月收益率： 0.56%
近一月收益率： 0.17%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
天弘增利短债发起E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.1399 | 1.1399 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1398 | 1.1398 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1397 | 1.1397 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1398 | 1.1398 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1399 | 1.1399 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1398 | 1.1398 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.1397 | 1.1397 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30754859 | 王顺利 | 4 | 3年又157天 | 115.77亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.40 | 59.90 | 94.60 | 96.40 | 83.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0103% | 1.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30818320 | 尹洋标 | 0 | 221天 | 67.77亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0103% | 1.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.44%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.42%
- 111.38%
- 现金占净比
- 0.63%
- 0.44%
- 净资产
- 51.0438%
- 43.1986%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.73 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.61 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.50 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.48 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.28 |
| 鑫元鸿利A | 9.43 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.96 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.82 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.58 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.54 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.17 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.32 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.16 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.68 |
| 长城短债A | 11.65 |
| 博时信用优选债券A | 19.02 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 18.57 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.48 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.40 |
| 鑫元中短债A | 18.31 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.77 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.38 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.29 |
| 银河季季盈90天滚动 | 1.60 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.56 |