国泰海通安睿纯债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022738
近一年收益率： 1.07%
近半年收益率： 0.42%
近三月收益率： 0.22%
近一月收益率： -0.26%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 4.99 | 3.62 | 6.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.6 | 2.08 | 6 | 2.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.97 | 5.88 | 3.5 | 7.5 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 4.99
- 3.62
- 6.99
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.6
- 2.08
- 6
- 2.99
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.97
- 5.88
- 3.5
- 7.5
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753323 | 杨勇 | 4 | 2年又127天 | 34.94亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.50 | 79.30 | 84.30 | 85.50 | 67.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.894% | 3.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755256 | 朱莹 | 4 | 4年又81天 | 101.66亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.30 | 81.0 | 78.80 | 72.20 | 79.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.894% | 3.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.33%
- 99.37%
- 个人持有比例
- 0.67%
- 0.63%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0017%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.89%
- 82.94%
- 99.91%
- 91.75%
- 现金占净比
- 0.16%
- 0.43%
- 0.52%
- 33.59%
- 净资产
- 30.4451%
- 28.8021%
- 25.5847%
- 23.9154%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 恒越短债债券D | 6.40 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.74 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.54 |
| 长城鑫利30天滚动持 | 3.49 |
| 东方红季鑫90天持有 | 3.44 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 9.28 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 9.05 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 8.82 |
| 恒越短债债券D | 8.55 |
| 大成稳安60天滚动持 | 6.99 |
| 中银季季享90天滚动 | 12.60 |
| 中银季季享90天滚动 | 11.95 |
| 鑫元鸿利A | 11.74 |
| 长城短债A | 11.72 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.35 |
| 长安泓沣中短债债券A | 18.85 |
| 平安中短债债券A | 18.44 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 18.38 |
| 长城短债A | 18.14 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.06 |
| 华泰保兴恒利中短债D | 2.95 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.91 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.90 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.87 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.86 |