业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	1.87	3.88	2.13
日期	2024-12-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	1.87	3.89
日期	2024-12-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	1.87	3.88	2.13
日期	2024-12-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 1.87
• 3.88
• 2.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 1.87
• 3.89

• 期间赎回
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 1.87
• 3.88
• 2.13

• 总份额
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700489	朱佳	4	5年又303天	497.63亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.20	59.0	68.90	78.90	98.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0379%	3.85%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30842687	陈皓松	0	1年又20天	407.51亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0379%	2.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0001%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 97.31%
• 99.47%
• 71.46%
• 82.26%

• 现金占净比
• 1.63%
• 0.05%
• 10.14%
• 3.12%

• 净资产
• 10.4301%
• 10.2164%
• 10.8528%
• 9.0185%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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