南方定元中短债债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 022829
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： %
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
暂无数据
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2024-12-31 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2024-12-31 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2024-12-31 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836461 | 史博文 | 0 | 228天 | 23.27亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0% | 0% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 115.26%
- 116.28%
- 现金占净比
- 0.86%
- 0.4%
- 净资产
- 4.0001%
- 2.5555%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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| 中银季季享90天滚动 | 8.59 |
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| 博时双季乐六个月持有 | 12.48 |
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| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.54 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.45 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.83 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.79 |