业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1023102

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 0.102310

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	21.83	0.32	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	8.64	4.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	21.83	13.51	9.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 21.83
• 0.32
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 8.64
• 4.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 21.83
• 13.51
• 9.4

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802488	张鼎轩	4	2年又175天	99.11亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.60	52.10	99.40	98.10	62.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.3694%	27.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 3.59%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 96.41%

• 内部持有比例
• 100.0%
• 0.01%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 4.82%
• 3.39%
• 4.73%
• 5.02%

• 现金占净比
• 2.72%
• 5.18%
• 2.93%
• 4.11%

• 净资产
• 3.7522%
• 77.4105%
• 61.1656%
• 40.6718%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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