招商稳嘉120天滚动持有纯债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.30%
现 费 率: 0.03%
最小申购金额: 10
基金代码: 023030
近一年收益率: %
近半年收益率: %
近三月收益率: 0.72%
近一月收益率: 0.35%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2204-0404-1804-2805-1005-2406-0406-0806-1006-1206-162025-03-142025-04-042025-04-262025-05-162025-06-042025-06-102025-06-161.001.001.001.001.001.001.001.011.011.01外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大06-1206-1306-1406-1506-1606-172025-06-122025-06-132025-06-142025-06-152025-06-162025-06-17525.00550.00575.00600.00625.00650.00675.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Mar 12, 2025Jun 17, 202503-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-16-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
招商稳嘉120天滚动持
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大06-1206-1306-1406-1506-1606-172025-06-122025-06-132025-06-142025-06-152025-06-162025-06-1727.5030.0032.5035.0037.5040.0042.5045.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
期间申购
份额 0
日期 2025-03-12
期间赎回
份额 0
日期 2025-03-12
总份额
份额 0.2
日期 2025-03-12
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-12
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-12
  • 总份额
  • 份额
  • 0.2
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-12
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30825729 羊睿佳 0 362天 131.65亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.69% 1.03%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30745260 李家辉 5 3年又263天 470.86亿(28只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
72.0 63.60 97.90 98.70 98.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.3088% 0.28%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产
  • 日期