业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.01	0.6	0.27
日期	2025-03-12	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.05	0.66
日期	2025-03-12	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.2	0.2	0.75	0.36
日期	2025-03-12	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.6
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-12
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.05
• 0.66

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-12
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.2
• 0.75
• 0.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-12
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825729	羊睿佳	5	1年又272天	206.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.50	84.0	98.0	97.70	90.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.95%	3.38%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又173天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.5603%	2.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 89.37%
• 111.52%
• 82.42%

• 现金占净比
• 7.62%
• 0.11%
• 17.61%

• 净资产
• 3.2771%
• 1.5777%
• 68.9519%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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