诺安优势行业混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 000538
近一年收益率: 23.55%
近半年收益率: 9.18%
近三月收益率: 0.22%
近一月收益率: 3.96%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-010.720.750.780.800.820.850.880.900.930.95外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-010.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.002250.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00%外汇人官网
诺安优势行业混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-010.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 85.0 65.0 70.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1180321
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.118032
  • 基金持仓股票代码
  • 3003530
  • 6885211
  • 6885071
  • 6881911
  • 0027650
  • 6037281
  • 6050681
  • 0021260
  • 0028500
  • 3004300
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300353
  • 1.688521
  • 1.688507
  • 1.688191
  • 0.002765
  • 1.603728
  • 1.605068
  • 0.002126
  • 0.002850
  • 0.300430
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.8920 0.8920 -1.55% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.9060 0.9060 -0.66% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.9120 0.9120 1.33% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.9000 0.9000 0.67% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.8940 0.8940 -1.65% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.9090 0.9090 1.56% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.8950 0.8950 3.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.8670 0.8670 1.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.8540 0.8540 -1.73% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.8690 0.8690 -0.69% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.02 0.01 0.01 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.14 0.05 0.08 0.44
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.92 0.87 0.8 0.37
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.14
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.44
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.92
  • 0.87
  • 0.8
  • 0.37
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30287237 吴博俊 4 11年又22天 2.62亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
95.10 89.70 64.0 65.80 73.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
15.8442% 12.83% 11.12%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30773492 邓心怡 4 2年又363天 54.29亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
66.30 93.60 64.70 58.50 66.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-2.6201% 0.49% -0.32%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 61.36%
  • 63.24%
  • 47.48%
  • 54.68%
  • 个人持有比例
  • 38.64%
  • 36.76%
  • 52.52%
  • 45.32%
  • 内部持有比例
  • 4.1003%
  • 3.93%
  • 5.4698%
  • 5.1443%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 82.17%
  • 87.45%
  • 83.42%
  • 90.93%
  • 债券占净比
  • 0.02%
  • 5.35%
  • 0.02%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 18.11%
  • 7.38%
  • 16.37%
  • 7.85%
  • 净资产
  • 0.7052%
  • 0.7393%
  • 0.693%
  • 0.3515%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31