业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	50.0	70.0	85.0	95.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.15	0.12	0.21	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.15	0.01	0.13	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.06	0.17	0.24	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.12
• 0.21
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.01
• 0.13
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.17
• 0.24
• 0.03

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334535	刘方正	4	10年又100天	38.20亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	93.30	70.80	76.50	90.80	83.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.6949%	18.27%	15.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 45.66%
• 22.16%
• 0.29%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 54.34%
• 77.84%
• 99.71%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 19.7%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 24.43%
• 45.7%
• 45.11%
• 64.34%

• 现金占净比
• 36.26%
• 20.88%
• 18.89%
• 36.03%

• 净资产
• 0.4189%
• 0.5312%
• 0.6055%
• 0.1962%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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