业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136321
• 1130601
• 1180041
• 1270202
• 1100621

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113632
• 1.113060
• 1.118004
• 0.127020
• 1.110062

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 0026830
• 0025320
• 6886981
• 3008590
• 6000661
• 0008280
• 6005951
• 6038711
• 0003380

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.002683
• 0.002532
• 1.688698
• 0.300859
• 1.600066
• 0.000828
• 1.600595
• 1.603871
• 0.000338

期间申购
份额	0	0	0.03	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.42	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.72	0.3	0.32	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.03
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.42
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.72
• 0.3
• 0.32
• 0.32

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698427	闫宜乘	4	5年又334天	308.52亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.80	88.30	56.60	63.30	95.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.8388%	38.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.37%
• 93.33%
• 89.34%
• 84.12%

• 个人持有比例
• 6.63%
• 6.67%
• 10.66%
• 15.88%

• 内部持有比例
• 0.38%
• 0.38%
• 0.96%
• 0.9%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.85%
• 93.83%
• 94.42%
• 93.84%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.76%
• 6.31%
• 6.64%
• 7.28%

• 净资产
• 0.6114%
• 0.2705%
• 0.327%
• 0.3295%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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德邦鑫星价值灵活配置	230.81
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