英大灵活配置混合型发起式B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001271
近一年收益率： 3.67%
近半年收益率： -7.09%
近三月收益率： -4.89%
近一月收益率： 3.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6880081
- 6011001
- 6881111
- 3005700
- 0023840
- 3014130
- 6036671
- 6886081
- 6016891
- 0022730
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688008
- 1.601100
- 1.688111
- 0.300570
- 0.002384
- 0.301413
- 1.603667
- 1.688608
- 1.601689
- 0.002273
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.26
- 0.26
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674697 | 张大铮 | 4 | 5年又174天 | 206.83亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.30 | 82.80 | 56.70 | 60.20 | 92.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.9876% | 28.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774474 | 霍达 | 4 | 2年又140天 | 1.11亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.50 | 66.30 | 67.80 | 75.40 | 64.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -33.4234% | -5.71% | -3.19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30735540 | 刘宇斌 | 4 | 1年又63天 | 0.99亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.60 | 58.80 | 77.40 | 68.80 | 57.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.9351% | 0.87% | 0.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.65%
- 99.04%
- 98.36%
- 98.13%
- 个人持有比例
- 1.35%
- 0.96%
- 1.64%
- 1.87%
- 内部持有比例
- 0.0035%
- 0.0027%
- 0.5904%
- 0.3679%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 77.92%
- 83.26%
- 83.11%
- 92.02%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 6.62%
- 现金占净比
- 23.53%
- 15.89%
- 9.72%
- 1.77%
- 净资产
- 0.4813%
- 0.5231%
- 0.5247%
- 0.4537%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |