业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	60.0	65.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197231

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019723

• 基金持仓股票代码
• 6003831
• 6038331
• 6000481
• 0019790
• 0000020
• 6005191
• 0022440
• 0028210
• 0008580
• 0005680

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600383
• 1.603833
• 1.600048
• 0.001979
• 0.000002
• 1.600519
• 0.002244
• 0.002821
• 0.000858
• 0.000568

期间申购
份额	0.01	0.01	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.03	0.06	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.62	0.59	0.56	0.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.06
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.62
• 0.59
• 0.56
• 0.54

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698306	曲华锋	4	5年又61天	2.55亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.50	62.90	62.20	90.60	88.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.3813%	22.59%	0.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.52%
• 0.56%
• 0.65%
• 0.71%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.08%
• 90.69%
• 89.12%
• 89.82%

• 债券占净比
• 6.31%
• 5.39%
• 6.09%
• 6.37%

• 现金占净比
• 4.3%
• 3.84%
• 5.29%
• 4.58%

• 净资产
• 1.2006%
• 1.4119%
• 1.1657%
• 1.1148%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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