南方利鑫C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001503
近一年收益率： 2.81%
近半年收益率： 0.12%
近三月收益率： 0.23%
近一月收益率： 0.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方利鑫C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1886441
- 1497342
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188644
- 0.149734
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6005191
- 3007500
- 0021420
- 6006901
- 0024750
- 6018991
- 6887721
- 0020270
- 6003091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600519
- 0.300750
- 0.002142
- 1.600690
- 0.002475
- 1.601899
- 1.688772
- 0.002027
- 1.600309
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.5275 | 1.6043 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5275 | 1.6043 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5289 | 1.6057 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5287 | 1.6055 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5269 | 1.6037 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5280 | 1.6048 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5275 | 1.6043 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5275 | 1.6043 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.5269 | 1.6037 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.5266 | 1.6034 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.01 | 0.27 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.38 | 0.11 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.09
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.01
- 0.27
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.3
- 0.38
- 0.11
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30564992 | 陈乐 | 4 | 7年又171天 | 21.95亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.0 | 65.30 | 67.30 | 59.90 | 64.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.4682% | 68.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.34%
- 90.82%
- 87.49%
- 79.3%
- 个人持有比例
- 23.66%
- 9.18%
- 12.51%
- 20.7%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.09%
- 14.42%
- 14.87%
- 15.38%
- 债券占净比
- 105.51%
- 103.03%
- 102.81%
- 108.08%
- 现金占净比
- 2.56%
- 1.42%
- 2.39%
- 2.3%
- 净资产
- 1.3946%
- 1.4506%
- 0.9654%
- 0.6313%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.23 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.80 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.82 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.26 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.98 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
| 中信保诚多策略混合( | 75.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.38 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.14 |
| 东吴移动互联混合C | 174.57 |
| 东吴移动互联混合A | 174.10 |
| 广发多因子混合 | 164.40 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 149.31 |
| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
| 中银医疗保健混合C | 61.63 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.59 |
| 汇添富达欣混合A | 48.40 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.27 |