鑫元鑫新收益灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001602
近一年收益率： -4.2%
近半年收益率： -8.68%
近三月收益率： -11.43%
近一月收益率： -1.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 60.0 | 70.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6018991
- 3004540
- 0024750
- 6882881
- 0026000
- 6005881
- 6006021
- 0013800
- 6886081
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601899
- 0.300454
- 0.002475
- 1.688288
- 0.002600
- 1.600588
- 1.600602
- 0.001380
- 1.688608
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.5883 | 0.7683 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.5773 | 0.7573 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5779 | 0.7579 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5834 | 0.7634 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5946 | 0.7746 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5969 | 0.7769 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6067 | 0.7867 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6020 | 0.7820 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6091 | 0.7891 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6048 | 0.7848 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30513369 | 张汉毅 | 4 | 5年又318天 | 2.35亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.20 | 70.10 | 76.20 | 59.0 | 92.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.4523% | 9.66% | 8.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201169 | 陈立 | 0 | 9年又276天 | 10.36亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.9914% | 11.06% | 11.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.1254%
- 1.4039%
- 1.7042%
- 3.4342%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 66.79%
- 90.49%
- 77.84%
- 66.93%
- 债券占净比
- 10.18%
- 5.59%
- 6.38%
- 5.23%
- 现金占净比
- 17.98%
- 3.44%
- 16.0%
- 29.39%
- 净资产
- 0.407%
- 0.4356%
- 0.4311%
- 0.5182%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.28 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.03 |
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| 申万菱信多策略灵活配 | 76.13 |
| 华夏新锦绣混合C | 76.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.24 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.46 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.37 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.33 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.98 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.75 |
| 金信智能中国2025 | 70.60 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.36 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 171.59 |
| 东吴移动互联混合C | 163.38 |
| 东吴移动互联混合A | 162.93 |
| 广发多因子混合 | 161.26 |
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| 中银医疗保健混合A | 54.14 |
| 中银医疗保健混合C | 53.86 |
| 同泰远见混合A | 47.15 |
| 同泰远见混合C | 46.90 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |