东方区域发展混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 001614
近一年收益率: 36.94%
近半年收益率: 12.65%
近三月收益率: 19.32%
近一月收益率: 11.53%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
85.0 85.0 60.0 55.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197491
  • 0197661
  • 0197581
  • 0197731
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019749
  • 1.019766
  • 1.019758
  • 1.019773
  • 基金持仓股票代码
  • 3000590
  • 6013361
  • 6018811
  • 6000301
  • 3000330
  • 6010661
  • 6019951
  • 6016881
  • 3008030
  • 6016281
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300059
  • 1.601336
  • 1.601881
  • 1.600030
  • 0.300033
  • 1.601066
  • 1.601995
  • 1.601688
  • 0.300803
  • 1.601628
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-24 1.3572 1.3572 2.18% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.3282 1.3282 1.29% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.3113 1.3113 0.41% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.3060 1.3060 0.70% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.2969 1.2969 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.2941 1.2941 0.79% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.2839 1.2839 -0.27% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.2874 1.2874 -0.34% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.2918 1.2918 -1.52% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.3117 1.3117 2.87% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.18 0.82 0.23 0.16
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.52 0.84 0.45 0.23
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 1.21 1.19 0.97 0.9
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.18
  • 0.82
  • 0.23
  • 0.16
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.52
  • 0.84
  • 0.45
  • 0.23
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 1.21
  • 1.19
  • 0.97
  • 0.9
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30711581 周思越 4 4年又331天 8.14亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.60 86.90 54.80 51.90 64.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-9.1891% -12.5% -16.61%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.01%
  • 37.16%
  • 12.86%
  • 0.02%
  • 个人持有比例
  • 99.99%
  • 62.84%
  • 87.14%
  • 99.98%
  • 内部持有比例
  • 0.25%
  • 0.15%
  • 0.58%
  • 0.74%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.94%
  • 94.8%
  • 93.69%
  • 94.84%
  • 债券占净比
  • 5.27%
  • 5.64%
  • 5.54%
  • 5.47%
  • 现金占净比
  • 2.07%
  • 0.46%
  • 0.22%
  • 1.85%
  • 净资产
  • 1.3256%
  • 1.4866%
  • 1.1658%
  • 1.145%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30