东方区域发展混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 001614
近一年收益率: 36.94%
近半年收益率: 12.65%
近三月收益率: 19.32%
近一月收益率: 11.53%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
85.0 |
85.0 |
60.0 |
55.0 |
65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 0197581
- 0197731
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019758
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 3000590
- 6013361
- 6018811
- 6000301
- 3000330
- 6010661
- 6019951
- 6016881
- 3008030
- 6016281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300059
- 1.601336
- 1.601881
- 1.600030
- 0.300033
- 1.601066
- 1.601995
- 1.601688
- 0.300803
- 1.601628
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-07-24 |
1.3572 |
1.3572 |
2.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-23 |
1.3282 |
1.3282 |
1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-22 |
1.3113 |
1.3113 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-21 |
1.3060 |
1.3060 |
0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-18 |
1.2969 |
1.2969 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-17 |
1.2941 |
1.2941 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-16 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-15 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-14 |
1.2918 |
1.2918 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-11 |
1.3117 |
1.3117 |
2.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0.18 |
0.82 |
0.23 |
0.16 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
期间赎回 |
份额 |
0.52 |
0.84 |
0.45 |
0.23 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
总份额 |
份额 |
1.21 |
1.19 |
0.97 |
0.9 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.18
- 0.82
- 0.23
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.52
- 0.84
- 0.45
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.21
- 1.19
- 0.97
- 0.9
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30711581 |
周思越 |
4 |
4年又331天 |
8.14亿(3只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
75.60 |
86.90 |
54.80 |
51.90 |
64.40 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
-9.1891%
|
-12.5%
|
-16.61%
|
-
机构持有比例
- 0.01%
- 37.16%
- 12.86%
- 0.02%
-
个人持有比例
- 99.99%
- 62.84%
- 87.14%
- 99.98%
-
内部持有比例
- 0.25%
- 0.15%
- 0.58%
- 0.74%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
94.94%
-
94.8%
-
93.69%
-
94.84%
-
债券占净比
-
5.27%
-
5.64%
-
5.54%
-
5.47%
-
现金占净比
-
2.07%
-
0.46%
-
0.22%
-
1.85%
-
净资产
-
1.3256%
-
1.4866%
-
1.1658%
-
1.145%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30