泓德泓业混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 001695
近一年收益率: 13.36%
近半年收益率: 3.78%
近三月收益率: -0.74%
近一月收益率: 0.38%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012019-012021-012023-012025-011.261.281.301.321.341.36外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012019-012021-012023-012025-01250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
泓德泓业混合
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012019-012021-012023-012025-0110.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 75.0 75.0 75.0 100.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 3007590
  • 6054991
  • 0024220
  • 0003330
  • 6885811
  • 6880291
  • 0025970
  • 6882121
  • 0028210
  • 0022230
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300759
  • 1.605499
  • 0.002422
  • 0.000333
  • 1.688581
  • 1.688029
  • 0.002597
  • 1.688212
  • 0.002821
  • 0.002223
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.3391 1.8591 0.24% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.3359 1.8559 0.44% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.3300 1.8500 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.3306 1.8506 -0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.3354 1.8554 -0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.3364 1.8564 0.35% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.3318 1.8518 0.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.3293 1.8493 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.3290 1.8490 0.16% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.3269 1.8469 -0.28% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.3 0.41 0.01 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.86 0.46 0.45 0.45
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.3
  • 0.41
  • 0.01
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.86
  • 0.46
  • 0.45
  • 0.45
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30158554 姚学康 4 3年又185天 10.70亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
70.70 96.20 59.10 59.80 59.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.5029% 1.99%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 97.16%
  • 96.68%
  • 91.89%
  • 86.41%
  • 个人持有比例
  • 2.84%
  • 3.32%
  • 8.11%
  • 13.59%
  • 内部持有比例
  • 0.548%
  • 0.68%
  • 0.88%
  • 1.42%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 84.97%
  • 87.03%
  • 60.23%
  • 63.06%
  • 债券占净比
  • 9.88%
  • 0%
  • 22.62%
  • 16.9%
  • 现金占净比
  • 5.37%
  • 16.56%
  • 20.69%
  • 20.32%
  • 净资产
  • 1.0189%
  • 0.6369%
  • 0.5887%
  • 0.5972%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31