嘉实新思路混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001755
近一年收益率： 10.3%
近半年收益率： 1.6%
近三月收益率： 1.64%
近一月收益率： 0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实新思路混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024440
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002444
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1593 | 1.5412 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1589 | 1.5408 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1583 | 1.5402 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1584 | 1.5403 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1575 | 1.5394 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1565 | 1.5384 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1563 | 1.5382 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1563 | 1.5382 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1561 | 1.5380 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1546 | 1.5365 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.18 | 0.43 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.16 | 0.42 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.18
- 0.43
- 0.67
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.14
- 0.16
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.16
- 0.42
- 0.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30685181 | 李宇昂 | 4 | 4年又293天 | 107.99亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.30 | 92.10 | 70.50 | 63.80 | 81.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.3045% | 10.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30747742 | 李卓锴 | 5 | 3年又252天 | 306.65亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.60 | 81.50 | 81.40 | 77.50 | 96.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.3045% | 10.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.76%
- 99.74%
- 79.15%
- 0%
- 个人持有比例
- 0.24%
- 0.26%
- 20.85%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.87%
- 1.2%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.09%
- 0%
- 0%
- 0.1%
- 债券占净比
- 113.38%
- 55.89%
- 89.02%
- 114.92%
- 现金占净比
- 0.08%
- 1.55%
- 3.41%
- 0.63%
- 净资产
- 0.1273%
- 10.5147%
- 15.9908%
- 8.8895%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |