易方达现代服务业混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001857
近一年收益率： 10.54%
近半年收益率： 0.6%
近三月收益率： 1.89%
近一月收益率： 0.94%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达现代服务业混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113693
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 0003330
- 0021420
- 6006601
- 6002851
- 0004230
- 0003380
- 6006901
- 0004250
- 0009330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 0.000333
- 0.002142
- 1.600660
- 1.600285
- 0.000423
- 0.000338
- 1.600690
- 0.000425
- 0.000933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.8350 | 1.8350 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.8160 | 1.8160 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7960 | 1.7960 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.8000 | 1.8000 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7970 | 1.7970 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8100 | 1.8100 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8010 | 1.8010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8010 | 1.8010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8010 | 1.8010 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8160 | 1.8160 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.23 | 0.46 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.62 | 0.42 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.51 | 3.12 | 3.16 | 2.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.23
- 0.46
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 0.62
- 0.42
- 0.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.51
- 3.12
- 3.16
- 2.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30588597 | 王元春 | 4 | 6年又202天 | 9.76亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.30 | 62.60 | 92.60 | 89.80 | 91.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 134.6547% | 70.05% | 25.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 35.68%
- 33.08%
- 31.34%
- 29.3%
- 个人持有比例
- 64.32%
- 66.92%
- 68.66%
- 70.7%
- 内部持有比例
- 0.364%
- 0.4111%
- 0.44%
- 0.4708%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.89%
- 85.2%
- 87.55%
- 90.32%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.09%
- 现金占净比
- 10.45%
- 10.99%
- 12.23%
- 9.21%
- 净资产
- 5.7712%
- 5.8116%
- 5.7454%
- 4.6096%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |