前海开源沪港深隆鑫混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 001902
近一年收益率: 10.68%
近半年收益率: 9.28%
近三月收益率: 7.6%
近一月收益率: -0.09%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.021.041.061.081.101.121.14外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.00250.00500.00750.001000.001250.001500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
前海开源沪港深隆鑫混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0130.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 65.0 80.0 80.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6009191
  • 03618116
  • 01288116
  • 00998116
  • 00941116
  • 01088116
  • 00939116
  • 00883116
  • 6009261
  • 00857116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600919
  • 116.03618
  • 116.01288
  • 116.00998
  • 116.00941
  • 116.01088
  • 116.00939
  • 116.00883
  • 1.600926
  • 116.00857
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.1190 1.7090 -0.71% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 1.1270 1.7170 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.1270 1.7170 0.36% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.1230 1.7130 -0.18% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.1250 1.7150 0.27% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.1220 1.7120 0.81% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.1130 1.7030 -0.36% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.1170 1.7070 -0.18% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.1190 1.7090 -0.53% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.1250 1.7150 0.54% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.21 0.24 0.42 0.04
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.17 0.23 0.43 0.27
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.35 0.36 0.34 0.11
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.21
  • 0.24
  • 0.42
  • 0.04
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.17
  • 0.23
  • 0.43
  • 0.27
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.35
  • 0.36
  • 0.34
  • 0.11
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30285611 王霞 4 11年又41天 22.56亿(9只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
95.10 62.40 81.50 96.30 67.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
17.5182% 15.24% 20.92%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 66.86%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 33.14%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 60.47%
  • 43.06%
  • 62.51%
  • 52.88%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 3.92%
  • 3.98%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 44.55%
  • 71.29%
  • 37.4%
  • 54.29%
  • 净资产
  • 0.5636%
  • 0.5431%
  • 0.5354%
  • 0.302%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30