业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1232102

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123210

• 基金持仓股票代码
• 0023710
• 0005280
• 6001531
• 6008931
• 0006800
• 6004151
• 0021790
• 6010381
• 6008941
• 6001501

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002371
• 0.000528
• 1.600153
• 1.600893
• 0.000680
• 1.600415
• 0.002179
• 1.601038
• 1.600894
• 1.600150

期间申购
份额	0.01	0.01	0.05	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.04	0.13	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.39	1.36	1.28	1.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.05
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.04
• 0.13
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.39
• 1.36
• 1.28
• 1.21

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30777698	艾邦妮	4	2年又302天	3.15亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	72.90	81.90	87.70	66.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.9626%	18.11%	17.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.56%
• 2.49%
• 0.06%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 95.44%
• 97.51%
• 99.94%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.05%
• 0.06%
• 0.06%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.26%
• 83.39%
• 87.32%
• 88.2%

• 债券占净比
• 0.04%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.71%
• 20.21%
• 13.23%
• 12.4%

• 净资产
• 1.5748%
• 1.6726%
• 1.5558%
• 1.4743%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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