业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	85.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1136991
• 1136991

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113699
• 1.113699

• 基金持仓股票代码
• 6031811
• 0008930
• 0028950
• 3000370
• 6039931
• 6000281
• 6013361
• 6010581
• 6000961
• 0025450

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603181
• 0.000893
• 0.002895
• 0.300037
• 1.603993
• 1.600028
• 1.601336
• 1.601058
• 1.600096
• 0.002545

期间申购
份额	0.01	0.01	0.25	0.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.03	0.06	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.25	0.23	0.42	0.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.25
• 0.77

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.06
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 0.23
• 0.42
• 0.98

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774513	赵森	5	3年又241天	6.66亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	68.50	91.50	97.10	82.50	64.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
64.8181%	13.51%	8.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 67.54%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 32.46%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0891%
• 0.359%
• 0.517%
• 1.0748%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 64.38%
• 74.76%
• 84.18%
• 75.47%

• 债券占净比
• 0.28%
• 0%
• 0.01%
• 0%

• 现金占净比
• 31.41%
• 8.96%
• 9.72%
• 29.39%

• 净资产
• 1.0975%
• 1.5006%
• 3.2383%
• 5.6566%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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