业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	60.0	80.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0025940
• 0023710
• 0022410
• 6889811
• 6880411
• 6882341
• 6881111
• 0024750
• 6032961
• 6887771

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002594
• 0.002371
• 0.002241
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688234
• 1.688111
• 0.002475
• 1.603296
• 1.688777

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.05	0.04	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.39	0.34	0.3	0.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.05
• 0.04
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.39
• 0.34
• 0.3
• 0.3

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30796001	晏凯亮	0	49天	0.37亿(1只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.4193%	3.12%	0.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 51.16%
• 52.6%
• 58.75%
• 77.0%

• 个人持有比例
• 48.84%
• 47.4%
• 41.25%
• 23.0%

• 内部持有比例
• 42.59%
• 41.31%
• 35.8%
• 17.73%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.74%
• 0%
• 3.76%
• 58.86%

• 债券占净比
• 68.96%
• 87.67%
• 85.07%
• 26.75%

• 现金占净比
• 36.58%
• 18.29%
• 12.43%
• 14.48%

• 净资产
• 0.5105%
• 0.4446%
• 0.3903%
• 0.3737%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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