嘉实新趋势混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002222
近一年收益率： 5.54%
近半年收益率： 4.73%
近三月收益率： 2.49%
近一月收益率： -4.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271102
- 0197921
- 1386031
- 0197731
- 1180511
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127110
- 1.019792
- 1.138603
- 1.019773
- 1.118051
- 基金持仓股票代码
- 0004080
- 0009750
- 6005471
- 6004891
- 6007111
- 6883721
- 6055891
- 6880121
- 3004330
- 6016001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000408
- 0.000975
- 1.600547
- 1.600489
- 1.600711
- 1.688372
- 1.605589
- 1.688012
- 0.300433
- 1.601600
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.06
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.17
- 0.12
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715573 | 赖礼辉 | 4 | 5年又157天 | 63.22亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.40 | 98.50 | 51.20 | 52.40 | 71.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.0203% | 14.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30332852 | 轩璇 | 5 | 6年又141天 | 249.55亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.30 | 83.20 | 74.20 | 71.60 | 93.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.721% | 33.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 39.38%
- 27.21%
- 35.91%
- 16.55%
- 个人持有比例
- 60.62%
- 72.79%
- 64.09%
- 83.45%
- 内部持有比例
- 0.78%
- 0.73%
- 0.79%
- 0.96%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 4.23%
- 10.64%
- 债券占净比
- 120.36%
- 83.8%
- 84.18%
- 58.73%
- 现金占净比
- 4.21%
- 17.66%
- 13.55%
- 19.95%
- 净资产
- 0.4538%
- 0.5126%
- 0.3056%
- 0.267%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 153.66 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 149.23 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.98 |
| 易方达瑞享混合E | 145.37 |
| 财通成长优选混合A | 144.58 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 212.57 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 208.68 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 207.39 |
| 红土创新新兴产业混合 | 204.48 |
| 汇安成长优选混合A | 199.78 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 217.92 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 217.01 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 206.72 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 204.50 |
| 宝盈转型动力混合A | 192.21 |
| 东吴移动互联混合A | 319.02 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 316.27 |
| 东吴移动互联混合C | 314.91 |
| 易方达瑞享混合E | 247.21 |
| 宏利成长混合 | 233.56 |
| 金信量化精选混合A | 25.71 |
| 金信量化精选混合C | 25.55 |
| 国寿安保核心产业混合 | 22.77 |
| 红土精选混合(LOF | 22.23 |
| 红土精选混合C | 22.13 |