业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000301
• 6011981
• 6013771
• 6012111
• 3004080
• 6009581
• 6015551
• 6019011
• 6881111
• 0020270

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600030
• 1.601198
• 1.601377
• 1.601211
• 0.300408
• 1.600958
• 1.601555
• 1.601901
• 1.688111
• 0.002027

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.17	0.2	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.85	2.68	2.48	2.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.17
• 0.2
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.85
• 2.68
• 2.48
• 2.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30164255	张凯	4	13年又138天	46.88亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.0	76.60	60.70	76.60	68.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12%	109.55%	40.3%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30587928	和玮	5	7年又234天	16.79亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.50	78.50	88.10	85.50	74.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-10.387%	1.19%	-4.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.99%
• 10.92%
• 11.88%
• 13.93%

• 个人持有比例
• 90.01%
• 89.08%
• 88.12%
• 86.07%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 85.81%
• 81.68%
• 85.77%
• 82.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.64%
• 21.8%
• 14.41%
• 16.8%

• 净资产
• 2.4786%
• 2.3631%
• 2.5209%
• 2.2416%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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德邦鑫星价值灵活配置	234.48
德邦鑫星价值灵活配置	230.81
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宝盈转型动力混合A	200.46
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