业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	80.0	80.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6005471
• 6018991
• 0009750
• 0009330
• 6039931
• 0020200
• 6009881
• 0027140
• 6885061
• 3004980

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600547
• 1.601899
• 0.000975
• 0.000933
• 1.603993
• 0.002020
• 1.600988
• 0.002714
• 1.688506
• 0.300498

期间申购
份额	0	0	0.1	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.13	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.31	0.3	0.28	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.1
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.13
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 0.3
• 0.28
• 0.21

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30798051	贺大路	5	2年又18天	0.62亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.60	83.10	97.70	96.50	98.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.7351%	-3.09%	0.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.2514%
• 19.8226%
• 20.2209%
• 32.0683%

• 个人持有比例
• 91.7486%
• 80.1774%
• 79.7791%
• 67.9317%

• 内部持有比例
• 24.3684%
• 27.1254%
• 28.5523%
• 7.7274%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 62.53%
• 59.77%
• 42.16%
• 51.16%

• 债券占净比
• 12.4%
• 13.3%
• 8.12%
• 9.75%

• 现金占净比
• 2.63%
• 4.4%
• 11.5%
• 14.28%

• 净资产
• 0.4904%
• 0.5383%
• 0.5021%
• 0.4137%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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