业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	85.0	75.0	75.0	100.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6005471
• 6018991
• 0009750
• 6002331
• 0027140
• 0009330
• 6009881
• 6004891
• 0008950
• 6039931

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600547
• 1.601899
• 0.000975
• 1.600233
• 0.002714
• 0.000933
• 1.600988
• 1.600489
• 0.000895
• 1.603993

期间申购
份额	0.22	0.01	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.73	0.02	0.03	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.21	0.2	0.19	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.01
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.73
• 0.02
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.21
• 0.2
• 0.19
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30798051	贺大路	5	2年又25天	0.62亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.60	83.10	97.70	96.50	98.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.1538%	4.66%	0.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.3293%
• 96.6937%
• 77.709%
• 87.036%

• 个人持有比例
• 2.6707%
• 3.3063%
• 22.291%
• 12.964%

• 内部持有比例
• 0.0033%
• 0.0041%
• 0.0182%
• 0.0075%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 87.55%
• 83.08%
• 36.1%
• 46.28%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 6.74%
• 6.23%

• 现金占净比
• 13.33%
• 17.0%
• 21.97%
• 22.46%

• 净资产
• 0.1858%
• 0.1991%
• 0.1945%
• 0.2104%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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