单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
民生智造2025灵活配 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-25 | 1.3683 | 1.3683 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-24 | 1.3573 | 1.3573 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.3518 | 1.3518 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.3672 | 1.3672 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.3617 | 1.3617 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.3494 | 1.3494 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.3440 | 1.3440 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.3169 | 1.3169 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.3107 | 1.3107 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.2986 | 1.2986 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30781278 | 李君海 | 4 | 2年又270天 | 1.83亿(4只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
64.50 | 80.60 | 67.20 | 66.70 | 81.10 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-12.4344% | 5.71% | 8.92% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华安沪港深机会灵活配 | 104.18 |
华泰柏瑞新经济沪港深 | 102.53 |
泰信鑫选灵活配置混合 | 100.97 |
泰信鑫选灵活配置混合 | 100.81 |
申万菱信多策略灵活配 | 99.02 |
德邦鑫星价值灵活配置 | 81.64 |
德邦鑫星价值灵活配置 | 81.29 |
景顺长城稳健回报混合 | 81.04 |
景顺长城稳健回报混合 | 80.04 |
富国精准医疗混合A | 68.69 |
中信保诚多策略混合( | 87.30 |
东吴新趋势价值线混合 | 85.04 |
华商润丰灵活配置混合 | 83.92 |
华商润丰灵活配置混合 | 83.39 |
华夏新锦绣混合A | 80.73 |
东吴新趋势价值线混合 | 193.21 |
东吴移动互联混合C | 189.78 |
东吴移动互联混合A | 189.31 |
广发多因子混合 | 156.03 |
华商润丰灵活配置混合 | 145.79 |
中银医疗保健混合A | 68.92 |
中银医疗保健混合C | 68.57 |
金信价值精选混合A | 61.11 |
金信价值精选混合C | 61.03 |
华富健康文娱灵活配置 | 60.05 |