民生智造2025灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002649
近一年收益率： 25.95%
近半年收益率： 8.04%
近三月收益率： 8.3%
近一月收益率： 1.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
民生智造2025灵活配 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 0021710
- 6004151
- 6004581
- 6885211
- 6003161
- 0029670
- 6032961
- 0025940
- 6031941
- 0021490
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002171
- 1.600415
- 1.600458
- 1.688521
- 1.600316
- 0.002967
- 1.603296
- 0.002594
- 1.603194
- 0.002149
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.3683 | 1.3683 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.3573 | 1.3573 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.3518 | 1.3518 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.3672 | 1.3672 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.3617 | 1.3617 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.3494 | 1.3494 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.3440 | 1.3440 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.3169 | 1.3169 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.3107 | 1.3107 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.2986 | 1.2986 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.26
- 0.26
- 0.25
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781278 | 李君海 | 4 | 2年又270天 | 1.83亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.50 | 80.60 | 67.20 | 66.70 | 81.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.4344% | 5.71% | 8.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.8%
- 1.17%
- 1.42%
- 1.56%
- 个人持有比例
- 99.2%
- 98.83%
- 98.58%
- 98.44%
- 内部持有比例
- 0.0593%
- 0.1082%
- 0.231%
- 0.2525%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.17%
- 87.2%
- 93.36%
- 92.68%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 2.85%
- 2.95%
- 现金占净比
- 12.23%
- 18.95%
- 3.35%
- 8.09%
- 净资产
- 0.3411%
- 0.3285%
- 0.3521%
- 0.3416%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 104.18 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深 | 102.53 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 100.97 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 100.81 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 99.02 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 81.64 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 81.29 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 81.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 80.04 |
| 富国精准医疗混合A | 68.69 |
| 中信保诚多策略混合( | 87.30 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 85.04 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 83.92 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 83.39 |
| 华夏新锦绣混合A | 80.73 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 193.21 |
| 东吴移动互联混合C | 189.78 |
| 东吴移动互联混合A | 189.31 |
| 广发多因子混合 | 156.03 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 145.79 |
| 中银医疗保健混合A | 68.92 |
| 中银医疗保健混合C | 68.57 |
| 金信价值精选混合A | 61.11 |
| 金信价值精选混合C | 61.03 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 60.05 |