泰康恒泰回报混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 002934
近一年收益率： 5.24%
近半年收益率： 3.0%
近三月收益率： 3.38%
近一月收益率： 1.27%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
泰康恒泰回报混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 6884011
- 0024750
- 0023520
- 0021260
- 0021790
- 0001000
- 6883921
- 6036061
- 0025720
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 1.688401
- 0.002475
- 0.002352
- 0.002126
- 0.002179
- 0.000100
- 1.688392
- 1.603606
- 0.002572
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 1.0753 | 1.4133 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0762 | 1.4142 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0783 | 1.4163 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0753 | 1.4133 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0755 | 1.4135 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0738 | 1.4118 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0708 | 1.4088 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0684 | 1.4064 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0703 | 1.4083 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0669 | 1.4049 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.11
- 0.08
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30403971 | 任慧娟 | 3 | 9年又214天 | 212.65亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.20 | 53.80 | 65.60 | 62.60 | 54.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 46.2057% | 59.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30828258 | 王凌力 | 0 | 1年又4天 | 1.72亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.0919% | 16.12% | 15.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.3848%
- 0.4343%
- 0.4744%
- 2.9655%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.62%
- 18.55%
- 20.51%
- 21.94%
- 债券占净比
- 98.27%
- 88.37%
- 80.44%
- 105.98%
- 现金占净比
- 0.7%
- 1.36%
- 1.11%
- 0.51%
- 净资产
- 1.8249%
- 1.7205%
- 1.6419%
- 1.7206%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 98.48 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 98.30 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 90.48 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 90.08 |
| 华夏新锦绣混合A | 78.18 |
| 金信智能中国2025 | 59.93 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.56 |
| 南方港股创新视野一年 | 57.76 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.11 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 56.75 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.43 |
| 金信智能中国2025 | 75.69 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.13 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 64.99 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 64.53 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 159.67 |
| 东吴移动互联混合C | 150.72 |
| 东吴移动互联混合A | 150.29 |
| 广发多因子混合 | 141.76 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 122.29 |
| 中银医疗保健混合A | 56.12 |
| 中银医疗保健混合C | 55.82 |
| 同泰远见混合A | 45.14 |
| 同泰远见混合C | 44.87 |
| 富国精准医疗混合A | 44.18 |