易方达黄金ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002963
近一年收益率： 37.01%
近半年收益率： 21.97%
近三月收益率： 7.39%
近一月收益率： -0.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 41.82 | 29.84 | 56.77 | 42.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 31.67 | 33.15 | 46.93 | 40.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 32.87 | 29.56 | 39.4 | 41.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 41.82
- 29.84
- 56.77
- 42.71
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 31.67
- 33.15
- 46.93
- 40.71
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 32.87
- 29.56
- 39.4
- 41.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775293 | 鲍杰 | 5 | 2年又205天 | 353.20亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 64.80 | 91.50 | 76.80 | 84.20 | 78.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 61.49% | 4.53% | 5.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.04%
- 6.5%
- 2.88%
- 2.57%
- 个人持有比例
- 96.96%
- 93.5%
- 97.12%
- 97.43%
- 内部持有比例
- 0.0053%
- 0.006%
- 0.0063%
- 0.0127%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 2.02%
- 1.99%
- 0.5%
- 0%
- 现金占净比
- 4.26%
- 5.23%
- 5.62%
- 5.81%
- 净资产
- 75.516%
- 77.2217%
- 103.7311%
- 135.8307%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 39.71 |
| 国泰黄金ETF联接A | 39.26 |
| 建信上海金ETF联接 | 39.16 |
| 国泰黄金ETF联接C | 38.78 |
| 华安黄金易ETF联接 | 38.42 |
| 国泰黄金ETF联接A | 67.23 |
| 建信上海金ETF联接 | 67.19 |
| 国泰黄金ETF联接C | 66.08 |
| 建信上海金ETF联接 | 65.87 |
| 华安黄金易ETF联接 | 65.56 |
| 国泰黄金ETF联接A | 89.17 |
| 建信上海金ETF联接 | 87.30 |
| 国泰黄金ETF联接C | 87.22 |
| 华安黄金易ETF联接 | 86.67 |
| 易方达黄金ETF联接 | 85.76 |
| 国泰黄金ETF联接A | 86.85 |
| 华安黄金易ETF联接 | 83.62 |
| 国泰黄金ETF联接C | 83.62 |
| 易方达黄金ETF联接 | 82.96 |
| 博时黄金ETF联接A | 81.71 |
| 国泰黄金ETF联接A | 23.79 |
| 华安黄金易ETF联接 | 23.66 |
| 华安黄金易ETF联接 | 23.66 |
| 国泰黄金ETF联接E | 23.61 |
| 工银黄金ETF联接A | 23.59 |