国泰黄金ETF联接E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022502
近一年收益率： %
近半年收益率： 22.86%
近三月收益率： 7.54%
近一月收益率： -0.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰黄金ETF联接E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 2.7679 | 2.7679 | -1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 2.8040 | 2.8040 | 0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.7964 | 2.7964 | 0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.7891 | 2.7891 | -1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.8208 | 2.8208 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.8187 | 2.8187 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.8196 | 2.8196 | -0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.8352 | 2.8352 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.8402 | 2.8402 | -0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.8594 | 2.8594 | -0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.32 | 3.78 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 2.48 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.25 | 1.55 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0.32
- 3.78
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 2.48
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.25
- 1.55
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30277862 | 艾小军 | 5 | 11年又170天 | 1119.87亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.80 | 96.70 | 90.70 | 78.10 | 97.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.1985% | 3.89% | -1.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.57%
- 0.28%
- 现金占净比
- 6.1%
- 5.14%
- 净资产
- 64.9097%
- 114.6683%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 39.71 |
| 国泰黄金ETF联接A | 39.26 |
| 建信上海金ETF联接 | 39.16 |
| 国泰黄金ETF联接C | 38.78 |
| 华安黄金易ETF联接 | 38.42 |
| 国泰黄金ETF联接A | 67.23 |
| 建信上海金ETF联接 | 67.19 |
| 国泰黄金ETF联接C | 66.08 |
| 建信上海金ETF联接 | 65.87 |
| 华安黄金易ETF联接 | 65.56 |
| 国泰黄金ETF联接A | 89.17 |
| 建信上海金ETF联接 | 87.30 |
| 国泰黄金ETF联接C | 87.22 |
| 华安黄金易ETF联接 | 86.67 |
| 易方达黄金ETF联接 | 85.76 |
| 国泰黄金ETF联接A | 86.85 |
| 华安黄金易ETF联接 | 83.62 |
| 国泰黄金ETF联接C | 83.62 |
| 易方达黄金ETF联接 | 82.96 |
| 博时黄金ETF联接A | 81.71 |
| 国泰黄金ETF联接A | 23.79 |
| 华安黄金易ETF联接 | 23.66 |
| 华安黄金易ETF联接 | 23.66 |
| 国泰黄金ETF联接E | 23.61 |
| 工银黄金ETF联接A | 23.59 |