建信上海金ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009033
近一年收益率： 38.54%
近半年收益率： 26.64%
近三月收益率： 14.61%
近一月收益率： -1.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 85.0 | 60.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.35 | 0.75 | 1.35 | 2.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.2 | 1.18 | 1.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.97 | 1.14 | 2.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.35
- 0.75
- 1.35
- 2.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.2
- 1.18
- 1.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.97
- 1.14
- 2.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30685896 | 朱金钰 | 4 | 5年又179天 | 44.96亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.40 | 62.0 | 50.60 | 96.80 | 88.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 85.04% | -2.56% | -18.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 50.85%
- 32.82%
- 23.32%
- 8.79%
- 个人持有比例
- 49.15%
- 67.18%
- 76.68%
- 91.21%
- 内部持有比例
- 0.14%
- 0.23%
- 0.61%
- 0.69%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.42%
- 5.8%
- 7.07%
- 7.45%
- 净资产
- 1.0784%
- 2.4554%
- 4.7757%
- 12.256%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.54 |
| 国泰黄金ETF联接A | 38.24 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.00 |
| 国泰黄金ETF联接C | 37.75 |
| 华安黄金易ETF联接 | 37.41 |
| 国泰黄金ETF联接A | 70.88 |
| 建信上海金ETF联接 | 70.45 |
| 国泰黄金ETF联接C | 69.70 |
| 华安黄金易ETF联接 | 69.12 |
| 建信上海金ETF联接 | 69.10 |
| 国泰黄金ETF联接A | 92.65 |
| 国泰黄金ETF联接C | 90.66 |
| 建信上海金ETF联接 | 90.21 |
| 华安黄金易ETF联接 | 90.06 |
| 易方达黄金ETF联接 | 89.00 |
| 国泰黄金ETF联接A | 95.26 |
| 华安黄金易ETF联接 | 91.91 |
| 国泰黄金ETF联接C | 91.89 |
| 易方达黄金ETF联接 | 91.07 |
| 博时黄金ETF联接A | 89.74 |
| 国泰黄金ETF联接A | 26.46 |
| 华安黄金易ETF联接 | 26.34 |
| 华安黄金易ETF联接 | 26.34 |
| 国泰黄金ETF联接E | 26.30 |
| 国泰黄金ETF联接C | 26.27 |