银华通利混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 003062
近一年收益率： 2.5%
近半年收益率： -1.25%
近三月收益率： -1.13%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197451
- 0197551
- 0197481
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019745
- 1.019755
- 1.019748
- 基金持仓股票代码
- 6880121
- 6009411
- 3004180
- 3010710
- 6000501
- 6006901
- 6006741
- 6016001
- 6019191
- 6008861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688012
- 1.600941
- 0.300418
- 0.301071
- 1.600050
- 1.600690
- 1.600674
- 1.601600
- 1.601919
- 1.600886
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3483 | 1.3483 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3492 | 1.3492 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3508 | 1.3508 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3507 | 1.3507 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3504 | 1.3504 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3499 | 1.3499 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3505 | 1.3505 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3510 | 1.3510 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3502 | 1.3502 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3516 | 1.3516 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.09
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30637780 | 师华鹏 | 4 | 1年又240天 | 33.98亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.40 | 62.60 | 97.60 | 99.20 | 95.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4933% | 7.54% | 9.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833207 | 范博扬 | 0 | 74天 | 0.25亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0644% | 7.62% | 5.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 44.36%
- 48.64%
- 55.03%
- 68.44%
- 个人持有比例
- 55.64%
- 51.36%
- 44.97%
- 31.56%
- 内部持有比例
- 1.02%
- 0.78%
- 1.3%
- 2.49%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.12%
- 28.13%
- 16.11%
- 7.34%
- 债券占净比
- 51.9%
- 47.04%
- 6.95%
- 50.72%
- 现金占净比
- 9.52%
- 20.62%
- 76.63%
- 9.96%
- 净资产
- 0.2726%
- 0.2766%
- 0.234%
- 0.2489%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |