业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6006901
• 0003330
• 0028910
• 6002851
• 0026680
• 0006510
• 6037661
• 6032591
• 6031291
• 6000661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600690
• 0.000333
• 0.002891
• 1.600285
• 0.002668
• 0.000651
• 1.603766
• 1.603259
• 1.603129
• 1.600066

期间申购
份额	0.26	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0	0.14	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.15	0.15	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.26
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0
• 0.14
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.15
• 0.01
• 0.01

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30580367	詹佳	4	7年又16天	12.22亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.80	62.70	84.70	95.20	72.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.7935%	20.08%	0.36%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741263	唐钰蔚	4	3年又318天	0.74亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.80	58.10	83.30	90.50	68.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.5046%	-17.68%	-22.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.6%
• 9.83%
• 96.36%
• 10.97%

• 个人持有比例
• 91.4%
• 90.17%
• 3.64%
• 89.03%

• 内部持有比例
• 0.29%
• 0.33%
• 0.01%
• 0.37%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 6.02%
• 18.63%
• 38.38%
• 49.67%

• 债券占净比
• 75.29%
• 64.61%
• 41.09%
• 0%

• 现金占净比
• 19.44%
• 17.76%
• 725.46%
• 53.99%

• 净资产
• 0.96%
• 0.564%
• 0.0471%
• 0.0437%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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