汇添富保鑫灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 003189
近一年收益率： 5.33%
近半年收益率： 1.82%
近三月收益率： 0.34%
近一月收益率： -0.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 100.0 | 95.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2432811
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.243281
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0025320
- 0003330
- 3003080
- 6001601
- 3007500
- 6039931
- 6006601
- 6000361
- 6009411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.002532
- 0.000333
- 0.300308
- 1.600160
- 0.300750
- 1.603993
- 1.600660
- 1.600036
- 1.600941
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.43 | 0.5 | 0.56 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.09
- 0.13
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.07
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.35
- 0.43
- 0.5
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359247 | 吴江宏 | 4 | 10年又253天 | 544.85亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.50 | 96.0 | 53.0 | 57.30 | 99.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 51.77% | 96.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681333 | 胡奕 | 4 | 5年又267天 | 159.77亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.0 | 96.80 | 53.0 | 55.0 | 86.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.2846% | 2.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.45%
- 0.47%
- 0.92%
- 0.75%
- 个人持有比例
- 99.55%
- 99.53%
- 99.08%
- 99.25%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.07%
- 0.07%
- 0.14%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.91%
- 7.2%
- 9.97%
- 9.48%
- 债券占净比
- 107.29%
- 117.11%
- 91.31%
- 95.55%
- 现金占净比
- 7.57%
- 3.16%
- 1.76%
- 1.09%
- 净资产
- 1.873%
- 1.9399%
- 2.9161%
- 5.1179%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 159.41 |
| 易方达瑞享混合E | 149.73 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 149.23 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.98 |
| 财通成长优选混合A | 144.58 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 212.57 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 208.68 |
| 红土创新新兴产业混合 | 207.92 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 207.39 |
| 汇安成长优选混合A | 199.78 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 217.92 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 217.01 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 206.72 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 204.50 |
| 宝盈转型动力混合A | 192.21 |
| 东吴移动互联混合A | 319.02 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 316.27 |
| 东吴移动互联混合C | 314.91 |
| 易方达瑞享混合E | 258.11 |
| 宏利成长混合 | 233.56 |
| 金信量化精选混合A | 25.71 |
| 金信量化精选混合C | 25.55 |
| 平安鑫安混合A | 24.82 |
| 平安鑫安混合E | 24.80 |
| 平安鑫安混合C | 24.72 |