广发汇富一年定期债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 004021
近一年收益率: 2.86%
近半年收益率: -1.21%
近三月收益率: 0.05%
近一月收益率: -0.58%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-3005-1605-3006-1406-2807-0407-1407-1607-1807-2207-2407-282017-122019-032020-062021-092023-032024-062025-061.091.091.091.101.101.10外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-3005-1605-3006-1406-2807-0407-1407-1607-1807-2207-2407-282018-032019-062020-092021-122023-032024-062025-061000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 27, 2025Jul 29, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-3007-1407-28-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
广发汇富一年定期债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-3005-1605-3006-1406-2807-0407-1407-1607-1807-2207-2407-282018-032019-062020-092021-122023-032024-062025-06-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-29 1.0910 1.3714 -0.23% 开放申购 开放赎回
2025-07-28 1.0935 1.3739 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-07-25 1.0922 1.3726 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 1.0923 1.3727 -0.26% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.0951 1.3755 -0.11% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.0963 1.3767 -0.10% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.0974 1.3778 -0.10% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.0985 1.3789 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.0986 1.3790 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.0984 1.3788 0.00% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 3.66 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 4.2 4.2 4.2 4.2
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 3.66
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 4.2
  • 4.2
  • 4.2
  • 4.2
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30075339 代宇 4 13年又362天 221.03亿(13只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
98.0 67.10 71.90 74.30 94.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
42.864% 40.77%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 94.85%
  • 94.85%
  • 89.85%
  • 97.61%
  • 个人持有比例
  • 5.15%
  • 5.15%
  • 10.15%
  • 2.39%
  • 内部持有比例
  • 0.0074%
  • 0.0074%
  • 0.2211%
  • 0.0557%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 92.59%
  • 99.83%
  • 100.23%
  • 113.0%
  • 现金占净比
  • 0.16%
  • 0.59%
  • 0.05%
  • 0.03%
  • 净资产
  • 5.4754%
  • 5.6668%
  • 5.607%
  • 5.6549%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30