东海祥瑞A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 002381
近一年收益率： 11.06%
近半年收益率： 10.16%
近三月收益率： 9.74%
近一月收益率： -0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 85.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197571
- 0197661
- 0197681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019757
- 1.019766
- 1.019768
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 4.65 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.07 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 1.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 4.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 4.58
- 4.58
- 4.58
- 1.07
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759809 | 张浩硕 | 4 | 3年又137天 | 190.75亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.70 | 64.70 | 96.30 | 58.70 | 89.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.6293% | 10.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.97%
- 99.92%
- 99.94%
- 99.94%
- 个人持有比例
- 1.03%
- 0.08%
- 0.06%
- 0.06%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 94.49%
- 89.31%
- 86.68%
- 89.02%
- 现金占净比
- 0.73%
- 0.19%
- 0.91%
- 1.27%
- 净资产
- 5.1641%
- 5.2058%
- 5.2158%
- 2.0775%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 12.63 |
| 华泰保兴安悦债券C | 12.47 |
| 东海祥瑞A | 11.06 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 10.91 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 10.50 |
| 平安惠复纯债A | 28.35 |
| 平安惠复纯债C | 28.12 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.64 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.06 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.10 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.45 |
| 东海祥瑞A | 20.18 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 18.81 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.15 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 17.95 |
| 招商招华纯债C | 57.04 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.49 |
| 长信富安纯债180天 | 28.90 |
| 长盛安逸纯债债券A | 27.89 |
| 平安5-10年期政策 | 27.75 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.92 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.74 |
| 东海祥瑞A | 10.15 |
| 兴华安丰纯债A | 6.19 |
| 兴华安恒纯债A | 4.25 |