华泰保兴安悦债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 007540
近一年收益率： 14.48%
近半年收益率： 6.77%
近三月收益率： 1.21%
近一月收益率： -0.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰保兴安悦债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.1638 | 1.3299 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1598 | 1.3259 | -0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1625 | 1.3286 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1634 | 1.3295 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1648 | 1.3309 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1640 | 1.3301 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1642 | 1.3303 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1646 | 1.3307 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.1657 | 1.3318 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.1667 | 1.3328 | 0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.01 | 32.38 | 40.89 | 50.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.39 | 15.45 | 29.71 | 37.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.03 | 28.95 | 40.13 | 53.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.01
- 32.38
- 40.89
- 50.91
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.39
- 15.45
- 29.71
- 37.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.03
- 28.95
- 40.13
- 53.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799389 | 陈祺伟 | 5 | 1年又350天 | 229.41亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.50 | 97.70 | 61.60 | 62.90 | 93.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.3839% | 6.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 98.18%
- 56.12%
- 18.36%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 1.82%
- 43.88%
- 81.64%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.06%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 90.02%
- 90.2%
- 88.02%
- 98.0%
- 现金占净比
- 2.48%
- 9.46%
- 0.08%
- 0.09%
- 净资产
- 21.2338%
- 93.4799%
- 113.5397%
- 179.4866%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.48 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.31 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.21 |
| 东海祥瑞A | 11.20 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.02 |
| 平安惠复纯债A | 28.92 |
| 平安惠复纯债C | 28.62 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.61 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.10 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.20 |
| 东海祥瑞A | 20.84 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.09 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.05 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.03 |
| 招商招华纯债C | 54.76 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.25 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.75 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.06 |
| 平安5-10年期政策 | 27.97 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.68 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.54 |
| 东海祥瑞A | 9.84 |
| 兴华安丰纯债A | 6.18 |
| 兴华安恒纯债A | 4.21 |