业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	85.0	75.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6019011
• 6007421
• 6004971
• 6009091
• 6011081
• 0000600
• 6015551
• 6011071
• 0026240
• 6000981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601901
• 1.600742
• 1.600497
• 1.600909
• 1.601108
• 0.000060
• 1.601555
• 1.601107
• 0.002624
• 1.600098

期间申购
份额	0.13	1.08	1.39	1.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.19	0.09	0.79	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.64	1.62	2.22	3.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 1.08
• 1.39
• 1.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0.09
• 0.79
• 0.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.64
• 1.62
• 2.22
• 3.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30347548	曲径	4	10年又308天	36.58亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.90	80.70	81.20	86.50	56.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
184.9334%	113.74%	39.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.02%
• 78.33%
• 53.56%
• 77.85%

• 个人持有比例
• 22.98%
• 21.67%
• 46.44%
• 22.15%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.98%
• 86.2%
• 91.82%
• 90.85%

• 债券占净比
• 0.43%
• 0.29%
• 0.21%
• 2.75%

• 现金占净比
• 13.26%
• 13.13%
• 9.12%
• 9.38%

• 净资产
• 4.0217%
• 5.9462%
• 9.4171%
• 14.6442%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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