业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	85.0	80.0	80.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 02899116
• 01787116
• 01818116
• 6018991
• 02099116
• 01772116
• 0027380
• 6004891
• 6018571
• 6016001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02899
• 116.01787
• 116.01818
• 1.601899
• 116.02099
• 116.01772
• 0.002738
• 1.600489
• 1.601857
• 1.601600

期间申购
份额	0.01	0.78	0.6	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.08	0.02	0.61	0.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.58	1.33	1.32	1.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.78
• 0.6
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.02
• 0.61
• 0.35

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.58
• 1.33
• 1.32
• 1.07

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741634	叶嘉	5	3年又316天	15.16亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.80	86.0	79.40	95.10	66.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.8607%	-17.8%	-22.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 51.75%
• 39.86%
• 37.05%
• 75.37%

• 个人持有比例
• 48.25%
• 60.14%
• 62.95%
• 24.63%

• 内部持有比例
• 0.96%
• 0.5545%
• 0.702%
• 0.2814%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 85.26%
• 73.47%
• 71.26%
• 79.67%

• 债券占净比
• 0%
• 1.69%
• 1.88%
• 1.9%

• 现金占净比
• 14.52%
• 24.85%
• 15.08%
• 19.58%

• 净资产
• 2.3509%
• 5.9574%
• 5.3835%
• 5.3393%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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