富国新优享灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 004737
近一年收益率： 7.52%
近半年收益率： 2.19%
近三月收益率： 2.38%
近一月收益率： -2.87%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2424611
- 0197441
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.242461
- 1.019744
- 基金持仓股票代码
- 6005471
- 6885251
- 6032561
- 6882561
- 0028370
- 6889811
- 6885191
- 3003950
- 3004750
- 6010691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600547
- 1.688525
- 1.603256
- 1.688256
- 0.002837
- 1.688981
- 1.688519
- 0.300395
- 0.300475
- 1.601069
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.37
- 0.38
- 0.36
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675702 | 于渤 | 4 | 6年又261天 | 8.25亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.10 | 57.10 | 95.60 | 98.10 | 80.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.2508% | 83.61% | 17.69% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655625 | 朱梦娜 | 4 | 7年又36天 | 266.75亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.70 | 94.60 | 55.40 | 53.90 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.0844% | 23.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.17%
- 88.13%
- 89.29%
- 90.47%
- 个人持有比例
- 9.83%
- 11.87%
- 10.71%
- 9.53%
- 内部持有比例
- 0.0025%
- 0.0036%
- 0.0036%
- 0.0013%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.4%
- 27.07%
- 29.75%
- 29.07%
- 债券占净比
- 49.77%
- 45.94%
- 43.82%
- 51.7%
- 现金占净比
- 0.3%
- 0.7%
- 1.65%
- 0.77%
- 净资产
- 0.6936%
- 0.7119%
- 0.6211%
- 0.6076%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 168.99 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 168.72 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 167.41 |
| 易方达瑞享混合E | 167.17 |
| 财通成长优选混合A | 166.56 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 249.07 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 236.77 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 235.66 |
| 红土创新新兴产业混合 | 224.98 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 223.02 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 233.04 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 232.11 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 222.74 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 220.12 |
| 宝盈转型动力混合A | 200.04 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 307.84 |
| 东吴移动互联混合A | 307.75 |
| 东吴移动互联混合C | 303.74 |
| 易方达瑞享混合E | 258.09 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 237.10 |
| 金信量化精选混合A | 31.63 |
| 金信量化精选混合C | 31.46 |
| 国寿安保核心产业混合 | 27.08 |
| 平安鑫安混合A | 25.17 |
| 平安鑫安混合E | 25.14 |