金信价值精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005118
近一年收益率： 45.65%
近半年收益率： 33.01%
近三月收益率： 27.9%
近一月收益率： 8.36%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
金信价值精选混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 95.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6880851
- 3013670
- 6883561
- 6880681
- 3013630
- 6886171
- 6000791
- 6031271
- 6880461
- 6881171
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688085
- 0.301367
- 1.688356
- 1.688068
- 0.301363
- 1.688617
- 1.600079
- 1.603127
- 1.688046
- 1.688117
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.2909 | 1.4670 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2438 | 1.4199 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2463 | 1.4224 | -2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2798 | 1.4559 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2928 | 1.4689 | -3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3438 | 1.5199 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3401 | 1.5162 | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3745 | 1.5506 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3537 | 1.5298 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3566 | 1.5327 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.16 | 0.68 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.77 | 0.73 | 0.18 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.12
- 0.13
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.16
- 0.68
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.77
- 0.73
- 0.18
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130552 | 赵浩然 | 5 | 2年又237天 | 1.44亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.10 | 95.10 | 68.0 | 56.10 | 88.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.9239% | -1.68% | 9.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.2939%
- 93.3232%
- 93.9046%
- 73.692%
- 个人持有比例
- 4.7061%
- 6.6768%
- 6.0954%
- 26.308%
- 内部持有比例
- 0.7187%
- 0.7388%
- 0.0005%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.93%
- 93.56%
- 92.43%
- 93.96%
- 债券占净比
- 4.39%
- 2.96%
- 3.81%
- 3.65%
- 现金占净比
- 2.52%
- 8.8%
- 3.14%
- 3.09%
- 净资产
- 1.3416%
- 1.3376999999999999%
- 0.7753%
- 0.6881%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |