华泰保兴策略精选C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005170
近一年收益率： -2.42%
近半年收益率： -3.63%
近三月收益率： -5.9%
近一月收益率： 1.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰保兴策略精选C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1320261
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.132026
- 基金持仓股票代码
- 6003091
- 6012331
- 0025720
- 0023520
- 6038991
- 0022230
- 0006510
- 0025080
- 6003831
- 6000311
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600309
- 1.601233
- 0.002572
- 0.002352
- 1.603899
- 0.002223
- 0.000651
- 0.002508
- 1.600383
- 1.600031
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8637 | 1.1037 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8666 | 1.1066 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8665 | 1.1065 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8742 | 1.1142 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8736 | 1.1136 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8684 | 1.1084 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8702 | 1.1102 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8646 | 1.1046 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8638 | 1.1038 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8621 | 1.1021 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0
- 0.02
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.35
- 0.36
- 0.36
- 0.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30275721 | 刘斌 | 4 | 10年又335天 | 3.98亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.70 | 53.50 | 70.40 | 67.40 | 95.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8965% | 13.58% | 12.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.57%
- 96.93%
- 93.59%
- 91.49%
- 个人持有比例
- 5.43%
- 3.07%
- 6.41%
- 8.51%
- 内部持有比例
- 0.2%
- 0.15%
- 0.04%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.87%
- 93.46%
- 94.18%
- 94.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.56%
- 6.64%
- 6.88%
- 6.16%
- 净资产
- 0.7417%
- 0.8438%
- 0.467%
- 0.4635%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.24 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.80 |
| 华夏新锦绣混合C | 70.61 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 68.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.06 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.00 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.90 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 64.81 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.17 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.06 |
| 东吴移动互联混合C | 173.27 |
| 东吴移动互联混合A | 172.82 |
| 广发多因子混合 | 161.41 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.32 |
| 中银医疗保健混合A | 54.03 |
| 中银医疗保健混合C | 53.77 |
| 同泰远见混合A | 45.97 |
| 同泰远见混合C | 45.72 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.45 |