业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	75.0	65.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 09992116
• 02899116
• 09899116
• 02888116
• 01787116
• 01378116
• 00941116
• 02628116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.09992
• 116.02899
• 116.09899
• 116.02888
• 116.01787
• 116.01378
• 116.00941
• 116.02628

期间申购
份额	0.88	0.08	0.21	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.25	0.77	0.15	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.06	0.37	0.43	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.88
• 0.08
• 0.21
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.25
• 0.77
• 0.15
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.06
• 0.37
• 0.43
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30794349	耿家琛	4	2年又331天	10.61亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.50	77.0	75.0	76.70	69.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.3771%	28.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 74.68%
• 0.63%
• 17.11%
• 0%

• 个人持有比例
• 25.32%
• 99.37%
• 82.89%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.15%
• 0.53%
• 0.35%
• 0.39%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.41%
• 88.9%
• 89.98%
• 90.39%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.73%
• 12.77%
• 10.05%
• 10.32%

• 净资产
• 3.3864%
• 3.0622%
• 3.6183%
• 3.6516%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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