工银沪港深精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005198
近一年收益率： 24.18%
近半年收益率： 19.69%
近三月收益率： 2.76%
近一月收益率： 5.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 00005116
- 00941116
- 09992116
- 00762116
- 09899116
- 03898116
- 01378116
- 00883116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00005
- 116.00941
- 116.09992
- 116.00762
- 116.09899
- 116.03898
- 116.01378
- 116.00883
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8120 | 0.8120 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8230 | 0.8230 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8188 | 0.8188 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8195 | 0.8195 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8247 | 0.8247 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8171 | 0.8171 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8087 | 0.8087 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7962 | 0.7962 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7941 | 0.7941 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7931 | 0.7931 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.03 | 0.05 | 0.14 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 1.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.11
- 0.88
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.03
- 0.05
- 0.14
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.46
- 0.45
- 0.42
- 1.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30794349 | 耿家琛 | 4 | 2年又54天 | 28.60亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.50 | 86.30 | 80.30 | 59.80 | 55.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.3662% | 4.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.74%
- 74.68%
- 0.63%
- 17.11%
- 个人持有比例
- 10.26%
- 25.32%
- 99.37%
- 82.89%
- 内部持有比例
- 0.08%
- 0.15%
- 0.53%
- 0.35%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.31%
- 91.31%
- 86.72%
- 88.41%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.6%
- 6.91%
- 10.77%
- 8.73%
- 净资产
- 2.6882%
- 2.7393%
- 2.6491%
- 3.3864%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.24 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.80 |
| 华夏新锦绣混合C | 70.61 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 68.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.06 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.00 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.90 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 64.81 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.17 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.06 |
| 东吴移动互联混合C | 173.27 |
| 东吴移动互联混合A | 172.82 |
| 广发多因子混合 | 161.41 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.32 |
| 中银医疗保健混合A | 54.03 |
| 中银医疗保健混合C | 53.77 |
| 同泰远见混合A | 45.97 |
| 同泰远见混合C | 45.72 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.45 |