南方全天候策略(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005215
近一年收益率： 10.92%
近半年收益率： 3.97%
近三月收益率： 2.11%
近一月收益率： -2.82%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 6883611
- 6051961
- 6012331
- 6004261
- 6880411
- 6882791
- 3014890
- 6880991
- 0009770
- 6039861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688361
- 1.605196
- 1.601233
- 1.600426
- 1.688041
- 1.688279
- 0.301489
- 1.688099
- 0.000977
- 1.603986
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.35 | 0.1 | 0.21 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.78 | 1.69 | 2.36 | 0.75 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.88 | 6.54 | 4.28 | 3.74 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.35
- 0.1
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.78
- 1.69
- 2.36
- 0.75
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 7.88
- 6.54
- 4.28
- 3.74
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30560735 | 夏莹莹 | 4 | 8年又137天 | 11.21亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.40 | 90.10 | 69.90 | 69.40 | 53.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 53.7425% | 76.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571503 | 李文良 | 4 | 8年又19天 | 44.02亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.0 | 68.40 | 60.10 | 83.60 | 71.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.9488% | 78.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.53%
- 18.43%
- 12.9%
- 0.37%
- 个人持有比例
- 79.47%
- 81.57%
- 87.1%
- 99.63%
- 内部持有比例
- 0.1966%
- 0.1709%
- 0.0899%
- 0.0907%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.51%
- 6.36%
- 10.53%
- 12.41%
- 债券占净比
- 5.34%
- 5.0%
- 5.03%
- 5.19%
- 现金占净比
- 1.74%
- 1.83%
- 2.23%
- 1.84%
- 净资产
- 12.5057%
- 10.625%
- 7.7418%
- 6.8915%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 16.51 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.55 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.16 |
| 银华尊和养老2030 | 14.96 |
| 银华尊和养老2030 | 14.54 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 26.58 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 26.01 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 25.68 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 25.47 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 24.47 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 24.60 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 18.43 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 18.00 |
| 国泰稳健收益一年持有 | 17.98 |
| 兴全安悦稳健养老一年 | 17.57 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.45 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 18.81 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.45 |
| 前海联合智选3个月持 | 18.03 |
| 安信禧悦稳健养老一年 | 17.20 |
| 银华尊和养老2035 | 4.55 |
| 银华尊和养老2035 | 4.46 |
| 银华尊和养老2030 | 4.46 |
| 银华尊和养老2030 | 4.39 |
| 前海开源康悦稳健养老 | 3.81 |