业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	85.0	60.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 01810116
• 01211116
• 00981116
• 03690116
• 01024116
• 09868116
• 06690116
• 02382116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.01810
• 116.01211
• 116.00981
• 116.03690
• 116.01024
• 116.09868
• 116.06690
• 116.02382

期间申购
份额	0.01	0.01	0.01	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.01	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.31	0.3	0.3	0.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 0.3
• 0.3
• 0.37

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775654	俞瑾	4	2年又311天	8.92亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.20	71.80	60.70	62.30	82.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.4888%	-0.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.93%
• 2.2%
• 2.25%
• 2.34%

• 个人持有比例
• 98.07%
• 97.8%
• 97.75%
• 97.66%

• 内部持有比例
• 6.56%
• 6.78%
• 6.08%
• 5.92%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 85.52%
• 89.94%
• 91.9%
• 91.46%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.48%
• 12.51%
• 9.03%
• 12.19%

• 净资产
• 0.2398%
• 0.2742%
• 0.2491%
• 0.3991%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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