鑫元欣享灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005263
近一年收益率： 14.46%
近半年收益率： 2.38%
近三月收益率： -2.04%
近一月收益率： 3.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元欣享灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6886001
- 6882391
- 6886081
- 6035961
- 6883771
- 6004351
- 6881111
- 6883321
- 6033691
- 0021490
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688600
- 1.688239
- 1.688608
- 1.603596
- 1.688377
- 1.600435
- 1.688111
- 1.688332
- 1.603369
- 0.002149
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0783 | 1.5133 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0659 | 1.5009 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0631 | 1.4981 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0688 | 1.5038 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0558 | 1.4908 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0704 | 1.5054 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0549 | 1.4899 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0539 | 1.4889 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0484 | 1.4834 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0442 | 1.4792 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 1.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.62 | 0.6 | 2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.16
- 0.02
- 1.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.62
- 0.6
- 2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30673148 | 李彪 | 4 | 6年又8天 | 15.69亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.90 | 76.70 | 73.80 | 62.40 | 71.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 42.1432% | 19.65% | -4.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 84.7888%
- 73.6363%
- 71.6453%
- 81.3711%
- 个人持有比例
- 15.2112%
- 26.3637%
- 28.3547%
- 18.6289%
- 内部持有比例
- 0.0084%
- 0.0216%
- 0.0241%
- 0.0186%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.92%
- 87.59%
- 89.11%
- 89.38%
- 债券占净比
- 5.63%
- 4.61%
- 6.12%
- 5.22%
- 现金占净比
- 5.56%
- 7.86%
- 4.92%
- 5.5%
- 净资产
- 4.0075%
- 4.4786%
- 3.3067%
- 4.6368%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.23 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.80 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.82 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.26 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.98 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
| 中信保诚多策略混合( | 75.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.38 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.91 |
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| 东吴移动互联混合C | 174.57 |
| 东吴移动互联混合A | 174.10 |
| 广发多因子混合 | 164.40 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 149.31 |
| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
| 中银医疗保健混合C | 61.63 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.59 |
| 汇添富达欣混合A | 48.40 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.27 |