中加心悦混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 005371
近一年收益率： 2.23%
近半年收益率： 0.62%
近三月收益率： 1.24%
近一月收益率： 0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 95.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6013981
- 6009381
- 6017281
- 6018991
- 6000361
- 6010881
- 0025170
- 0003330
- 6019191
- 0009990
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601398
- 1.600938
- 1.601728
- 1.601899
- 1.600036
- 1.601088
- 0.002517
- 0.000333
- 1.601919
- 0.000999
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0119 | 1.0149 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0117 | 1.0147 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0116 | 1.0146 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0118 | 1.0148 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0117 | 1.0147 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0111 | 1.0141 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0112 | 1.0142 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0105 | 1.0135 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0101 | 1.0131 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0094 | 1.0124 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.07
- 0.1
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.01
- 0.16
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.32
- 0.25
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799292 | 邹天培 | 4 | 1年又180天 | 10.58亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.80 | 57.40 | 75.80 | 66.20 | 59.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.1502% | 6.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 42.77%
- 43.58%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 57.23%
- 56.42%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.37%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 3.91%
- 债券占净比
- 69.35%
- 128.68%
- 116.39%
- 109.06%
- 现金占净比
- 1.74%
- 0.14%
- 0.29%
- 0.44%
- 净资产
- 6.3013%
- 3.8768%
- 3.1283%
- 2.6443%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.24 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.80 |
| 华夏新锦绣混合C | 70.61 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 68.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.06 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.00 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.90 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 64.81 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.17 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.06 |
| 东吴移动互联混合C | 173.27 |
| 东吴移动互联混合A | 172.82 |
| 广发多因子混合 | 161.41 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.32 |
| 中银医疗保健混合A | 54.03 |
| 中银医疗保健混合C | 53.77 |
| 同泰远见混合A | 45.97 |
| 同泰远见混合C | 45.72 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.45 |