业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	75.0	70.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 0008580
• 0025170
• 3005020
• 6002761
• 6000361
• 3000020
• 6006901
• 3004760
• 0027450

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.000858
• 0.002517
• 0.300502
• 1.600276
• 1.600036
• 0.300002
• 1.600690
• 0.300476
• 0.002745

期间申购
份额	0.01	0.02	0.05	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.08	0.12	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.46	2.39	2.32	2.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.05
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.08
• 0.12
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.46
• 2.39
• 2.32
• 2.28

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30350034	唐能	4	10年又17天	23.12亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.0	72.90	50.50	55.50	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
64.1953%	74.43%	29.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.37%
• 0.39%
• 0.4%
• 0.43%

• 个人持有比例
• 99.63%
• 99.61%
• 99.6%
• 99.57%

• 内部持有比例
• 0.5%
• 0.16%
• 0.17%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 88.97%
• 90.74%
• 89.68%
• 85.96%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.25%
• 9.34%
• 10.63%
• 12.9%

• 净资产
• 2.6645%
• 2.9245%
• 2.7902%
• 2.7131%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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