兴全合宜混合(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005491
近一年收益率： 22.41%
近半年收益率： 12.73%
近三月收益率： -2.05%
近一月收益率： 5.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴全合宜混合(LOF)C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 65.0 | 70.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01810116
- 00981116
- 6880991
- 00268116
- 6001601
- 0024750
- 09988116
- 01415116
- 00700116
- 01211116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01810
- 116.00981
- 1.688099
- 116.00268
- 1.600160
- 0.002475
- 116.09988
- 116.01415
- 116.00700
- 116.01211
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.5372 | 1.5372 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5568 | 1.5568 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5491 | 1.5491 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5593 | 1.5593 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5587 | 1.5587 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5571 | 1.5571 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5670 | 1.5670 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5272 | 1.5272 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5331 | 1.5331 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.5208 | 1.5208 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.48 | 0.29 | 0.83 | 2.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.53 | 1.37 | 0.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.97 | 6.74 | 6.2 | 7.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.48
- 0.29
- 0.83
- 2.58
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.54
- 0.53
- 1.37
- 0.97
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.97
- 6.74
- 6.2
- 7.81
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198031 | 谢治宇 | 4 | 12年又143天 | 397.12亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.30 | 89.70 | 62.60 | 67.0 | 54.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.8968% | 22.49% | 4.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842902 | 薛怡然 | 0 | 103天 | 156.69亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.5336% | -1.06% | -1.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.32%
- 0.06%
- 1.52%
- 0.13%
- 个人持有比例
- 99.68%
- 99.94%
- 98.48%
- 99.87%
- 内部持有比例
- 0.178%
- 0.1858%
- 0.1901%
- 0.1143%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.56%
- 93.33%
- 94.3%
- 91.94%
- 债券占净比
- 3.85%
- 3.49%
- 3.8%
- 3.24%
- 现金占净比
- 2.37%
- 2.13%
- 5.44%
- 5.66%
- 净资产
- 130.2831%
- 144.1399%
- 133.4096%
- 156.6857%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.24 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.80 |
| 华夏新锦绣混合C | 70.61 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 68.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.06 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.00 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.90 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 64.81 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.17 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.06 |
| 东吴移动互联混合C | 173.27 |
| 东吴移动互联混合A | 172.82 |
| 广发多因子混合 | 161.41 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.32 |
| 中银医疗保健混合A | 54.03 |
| 中银医疗保健混合C | 53.77 |
| 同泰远见混合A | 45.97 |
| 同泰远见混合C | 45.72 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.45 |