业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.69	12.9	5.59	3.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.22	2.31	10.21	6.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.95	13.53	8.91	6.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.69
• 12.9
• 5.59
• 3.27

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.22
• 2.31
• 10.21
• 6.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.95
• 13.53
• 8.91
• 6.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773161	沈致远	4	2年又349天	56.64亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.10	66.90	80.0	77.40	73.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.148%	8.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.74%
• 99.03%
• 98.33%
• 94.92%

• 个人持有比例
• 3.26%
• 0.97%
• 1.67%
• 5.08%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0016%
• 0.0547%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 90.78%
• 61.14%
• 95.86%
• 104.38%

• 现金占净比
• 1.33%
• 2.97%
• 0.96%
• 0.1%

• 净资产
• 3.4375%
• 16.9479%
• 11.4456%
• 7.2348%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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