业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	80.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019706

• 基金持仓股票代码
• 06990116
• 6002761
• 6882661
• 01801116
• 0024220
• 3003470
• 6032591
• 6004221
• 0004230
• 0028210

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06990
• 1.600276
• 1.688266
• 116.01801
• 0.002422
• 0.300347
• 1.603259
• 1.600422
• 0.000423
• 0.002821

期间申购
份额	0.13	0.29	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.19	0.07	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.57	0.67	0.61	0.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.29
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.19
• 0.07
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.57
• 0.67
• 0.61
• 0.6

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30806628	刘泽序	5	1年又286天	1.94亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.0	79.10	77.60	82.80	94.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.5718%	1.44%	2.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.79%
• 0%
• 31.43%
• 40.47%

• 个人持有比例
• 84.21%
• 100.0%
• 68.57%
• 59.53%

• 内部持有比例
• 0.42%
• 3.76%
• 2.62%
• 2.21%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.14%
• 84.5%
• 87.72%
• 89.67%

• 债券占净比
• 0%
• 6.68%
• 1.93%
• 1.25%

• 现金占净比
• 8.32%
• 6.43%
• 8.55%
• 9.38%

• 净资产
• 0.4817%
• 0.621%
• 0.5261%
• 0.5711%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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